Торговля криптовалютой полюбилась многим как сторонний заработок. Для некоторых это даже основной доход. Существует множество стратегий криптотрейдинга, от HODL (долгосрочных инвестиций) до краткосрочных (внутридневных) стратегий. В этой статье мы расскажем вам, как получать прибыль на небольших изменениях цены, часто в течение одного дня.
Что такое краткосрочный трейдинг?
Существует несколько краткосрочных стратегий, каждая с уникальным называнием: свинг-трейдинг — стратегия, с позициями от нескольких минут до нескольких дней, или внутридневная (интрадей) торговля, когда позиция открыта в течение одного дня. Этот вид торговли направлен на извлечение прибыли из краткосрочных колебаний цен, а не на долгосрочное инвестирование. Такой подход требует большой концентрации, знаний технического анализа и дисциплины.
Плюсы краткосрочного криптотрейдинга
Волатильность как возможность
В наших предыдущих статьях мы неоднократно говорили, что волатильность — это фактор риска равно как и возможность заработать. В этот раз подробнее о возможностях.
Криптовалютный рынок известен своими резкими скачками цен. Иногда тренд разворачивается по нескольку раз в сутки. В отличие от традиционных финансовых рынков, криптовалюта торгуется круглосуточно, что делает краткосрочный криптотрейдинг доступным независимо от вашего часового пояса или графика. Волатильность тоже не прекращается.
Доступность и ликвидность
Криптовалютные биржи доступны любому человеку с подключением к Интернету. Ликвидность рынка, особенно таких валют как Bitcoin и Ethereum, гарантирует, что любой трейдер может мгновенно открывать и закрывать позиции — важный фактор для краткосрочной торговли.
Разнообразие торговых инструментов
Торговля криптовалютами означает доступ к широкому спектру торговых пар, как крипто-крипто, так и крипто-фиат. Такое разнообразие расширяет возможности трейдеров по извлечению прибыли из разницы цен самых разных активов.
Ключевые стратегии
Интрадей торговля
Часто называемая внутридневной торговлей, эта стратегия предполагает покупку и продажу в течение одного дня, при этом позиции часто длятся до нескольких часов. Цель этого вида торговли — воспользоваться незначительными колебаниями цены. Внутридневные трейдеры часто используют технический анализ, свечные графики, индикаторы и паттерны для определения своих ценовых целей.
Инструменты для дневной торговли, которые вы можете использовать:
Свечные графики: визуальное представление движения цены в рамках определенного таймфрейма. Дают лучшее понимание тренда. Объясняем как это работает на картинке:
Скользящие средние (moving averages): стандартный технический индикатор, обычно доступный в торговом терминале. Он сглаживает кривую цены, помогая выявить тенденции и потенциальные развороты тренда.
Индекс относительной силы (RSI): еще один технический индикатор, осциллятор импульса, показывающий скорость изменения цены. Он показывает условия перепроданности или перекупленности.
Скальпинг
Скальпинг — это подвид внутридневной торговли, при котором трейдеры совершают много сделок, иногда даже сотни. Эта стратегия направлена на извлечение прибыли из ценовых движений, которые еще меньше, чем при обычной дневной торговле. Скальперы ценят ликвидность и скорость, открывая и закрывая позиции часто в течение минут. Они нередко используют маржинальную торговлю, чтобы увеличить свою доходность от небольших ценовых сдвигов.
Набор инструментов для скальпинга:
Анализ книги ордеров: наблюдение за балансом ордеров на покупку и продажу может помочь предсказать предстоящий ценовой тренд.
Индикаторы объема: высокий объем торгов сигнализирует о сильном движении цены, что является отличной возможностью для скальпинга.
Торговля ботами: используя вышеперечисленные индикаторы, вы можете создать автоматический торговый алгоритм, который будет реализовывать скальпинговую стратегию куда шустрее человека.
Свинг-трейдинг
Свинг-трейдеры используют преимущества более широких ценовых движений и трендов, чем дневные трейдеры. Эта стратегия предполагает удержание позиций в течение нескольких дней, обычно не более месяца, чтобы извлечь выгоду из ценовых колебаний между рыночными циклами.
Инструменты, полезные для свинг-трейдинга:
Уровни Фибоначчи: инструмент, который указывает на потенциальные уровни разворота путем измерения пика и дна ценового движения.
Волны Боллинджера: индикатор, измеряющий волатильность. Он помогает уловить текущие условия перекупленности или перепроданности и понять точки входа и выхода.
Уровни сопротивления и поддержки: горизонтальные линии на графике показывают исторические уровни, которые «сдерживали» цену. Уровень поддержки — это нижняя граница, а уровень сопротивления — верхняя.
Momentum trading (импульсная/динамичная торговля)
Импульсный трейдинг подразумевает покупку при наличии сильного и устойчивого тренда и продажу при появлении признаков его ослабления. Основная идея заключается в том, что активы, находящиеся в движении, остаются в движении.
Инструменты для этой стратегии:
MACD (схождение и расхождение скользящих средних): этот индикатор показывает изменения в импульсе, сравнивая скользящие средние.
Линии тренда: диагональные линии, которые необходимо провести на графике, чтобы соединить следующие друг за другом максимумы и минимумы для визуализации направления тренда.
Средневзвешенная цена (VWAP): эталон, который показывает среднюю цену актива в течение дня, основанную на его цене и объеме. Вычисляется по стоимостям всех сделок по данному активу за какой-то период времени.
Риски краткосрочной торговли, о которых вы должны знать
Волатильность
Хотя она и создает возможности, ее обратная сторона — соразмерные риски. Тренд может развернуться в считанные секунды и привести к значительным потерям, особенно если вы не прикованы к экрану с графиком и новостной лентой. И тут мы подходим к следующей проблеме.
Эмоциональный стресс
Краткосрочная торговля требует много внимания. Будьте готовы всегда держать руку на пульсе, чтобы знать, когда открывать и закрывать позицию. Такая потребность в контроле эмоционально истощает. Характер стратегий, описанных выше, может спровоцировать волнение и привести к импульсивным решениям. Такие порывы в торговой стратегии опасны.
Технические неполадки
Краткосрочная торговля требует стабильного интернет-соединения, безотказного компьютера и надежного торгового терминала. Все, что работает с задержками, сбоями или случайными отключениями, приведет к потере денег.
Регуляторный риск
Не забудьте проверить, как регулируется криптотрейдинг в вашей стране. Уточните, должны ли вы платить налог на прирост капитала (capital gains tax), и заранее решите, как подавать налоговый отчет. Некоторые страны не требуют уплаты налогов, если прирост капитала ниже определенного объема.
Советы для успешной краткосрочной торговли криптовалютами
Планируйте свою торговлю
Хорошо продуманный торговый план должен включать ваши цели, допустимый риск, стратегии и правила входа и выхода из позиций. Придерживайтесь плана и оставайтесь практичными. Непозволяйте азарту овладеть рассудком.
Используйте инструменты управления рисками
Ордера стоп-лосс и тейк-профит — важнейшие инструменты, защищающие вас от потерь. Их использование помогает вам сохранять уверенность и снижает необходимость так тщательно контролировать график. Никогда не рискуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.
Оставайтесь информированными
На криптовалютный рынок влияет множество сил. Некоторые совершенно непредсказуемы, об остальных мы можем повышать осведомленность. Найдите свое любимое крипто-СМИ и регулярно отслеживайте новости рынка.
Тренируйтесь на демо-счетах
Многие платформы предлагают функцию демо-счета, которая позволяет отрабатывать торговые навыки, не рискуя реальными деньгами. При всех описанных динамичных торговых стратегиях очень важно иметь твердое понимание того, что вы делаете, подкрепленное практикой.
Завершая эту тему, прежде всего рекомендуем вам ценить свой комфорт в трейдинге. Если вы чувствуете стресс от скоротечного скальпинга или тревожитесь, не зная, как долго сохранится тренд в импульсной стратегии, возможно, вам больше подойдет быть долгосрочным криптоинвестором. В любом случае, всегда можно найти стратегию, соответствующую вашей личности и допустимому риску.
Tags:
Share: