Obchodovanie s kryptomenami je pre mnohých ľudí obľúbeným vedľajším príjmom. A pre niektorých tvorí dokonca hlavný zdroj príjmu. Existuje mnoho spôsobov obchodovania s kryptomenami, od HODLingu (dlhodobej investície) až po krátkodobé (intraday) stratégie. V tomto článku sa dozviete, ako dosahovať zisky na malých pohyboch cien, ideálne v priebehu jedného dňa.
Čo je to krátkodobý trading?
Obchodovanie s cieľom dosiahnuť krátkodobé zisky má mnoho názvov: swing trading, stratégia, ktorá zahŕňa obchodovanie v rámci niekoľkých minút až niekoľkých dní, alebo intraday trading, ktorý sa vzťahuje na obchodovanie v rámci jedného dňa. Cieľom tohto typu obchodovania je profitovať z krátkodobých výkyvov cien, nie z dlhodobého držania kryptomien. Tento prístup si vyžaduje vysokú koncentráciu, znalosť technickej analýzy a disciplínu.
Atraktívnosť krátkodobého obchodovania s kryptomenami
Volatilita ako príležitosť
V našich predchádzajúcich článkoch sme opakovane spomínali, že volatilita prináša veľké riziká, ale aj veľké odmeny. Nastal čas, povedať si viac o jej odmenách.
Trh s kryptomenami je povestný svojou vysokou volatilitou, ktorá dramaticky mení ceny v priebehu niekoľkých hodín. Na rozdiel od tradičných finančných trhov sa s kryptomenami obchoduje 24 hodín denne, 7 dní v týždni, vďaka čomu je krátkodobé obchodovanie s kryptomenami dostupné bez ohľadu na vaše časové pásmo alebo pracovný harmonogram. Vďaka volatilite sa vždy nájdu príležitosti.
Dostupnosť a likvidita
Kryptomenové burzy sú prístupné každému, kto má pripojenie na internet. Likvidita trhu, najmä v prípade mien ako Bitcoin a Ethereum, zabezpečuje, že každý trader na celom svete môže otvárať a zatvárať pozície v priebehu mihnutia oka – čo je pri krátkodobom obchodovaní zásadný faktor.
Rozmanitosť obchodných nástrojov
Obchodovanie s kryptomenami znamená prístup k širokej škále trading párov, či už typu krypto-krypto, alebo krypto-fiat. Táto rozmanitosť zvyšuje potenciál traderov profitovať z cenového rozdielu mnohých aktív.
Kľúčové stratégie pre krátkodobé obchodovanie s kryptomenami
Denné obchodovanie
Táto stratégia, často nazývaná intraday trading, zahŕňa nákup a predaj v rámci toho istého dňa, pričom pozície často trvajú až niekoľko hodín. Cieľom tohto typu obchodovania je využiť drobné cenové pohyby. Vnútrodenní traderi často používajú technickú analýzu, sviečkové grafy, ukazovatele a vzory na určenie svojich cenových cieľov.
Nástroje na denné obchodovanie, ktoré môžete využiť:
Sviečkové grafy: Vizuálne znázornenie pohybu cien v rámci určitého časového rámca. Poskytuje lepšie pochopenie trendu aktíva. Tu je graf, ktorý ukazuje, ako to funguje:
Kĺzavé priemery: Štandardný technický ukazovateľ, ktorý je zvyčajne k dispozícii v trading termináli. Vyrovnáva údaje o cenách, čím pomáha identifikovať trendy a potenciálne zmeny trendu.
Index relatívnej sily (RSI): Je to ďalší technický ukazovateľ, oscilátor hybnosti, ktorý ukazuje rýchlosť zmeny ceny. Ukazuje nadmerne predané alebo nadmerne nakúpené stavy.
Scalping
Scalping je typ denného obchodovania, pri ktorom traderi uskutočňujú oveľa viac obchodov, niekedy aj stovky. Cieľom tejto stratégie je profitovať z cenových pohybov, ktoré sú ešte menšie ako pri bežnom dennom obchodovaní. Scalperi sa snažia o likviditu a rýchlosť, pričom otvárajú a zatvárajú pozície veľmi rýchlo. Často využívajú marginal trading, aby zvýšili svoj výnos z malých cenových posunov.
Súbor nástrojov pre scalping:
Analýza knihy objednávok: Pozorovanie rovnováhy nákupných a predajných príkazov môže pomôcť predpovedať najbližší cenový trend.
Ukazovatele objemu: Vysoký objem obchodovania signalizuje silné cenové pohyby, čo je výborná príležitosť na scalping.
Bot trading: Pomocou vyššie uvedených ukazovateľov môžete vytvoriť automatický obchodný algoritmus, ktorý bude vykonávať stratégiu scalpingu oveľa rýchlejšie, než by to dokázal človek.
Swing trading
Swingoví traderi využívajú, v porovnaní s dennými tradermi, širšie cenové pohyby a trhové trendy. Táto stratégia predpokladá držanie pozícií počas niekoľkých dní, zvyčajne však nie dlhšie ako mesiac, s cieľom využiť cenové výkyvy medzi trhovými cyklami.
Nástroje užitočné pre swing trading:
Fibonacciho retracement: Nástroj, ktorý ukazuje na potenciálne úrovne zmeny meraním vrcholu a dna cenového pohybu.
Bollingerove pásma: Ukazovatele merajúce volatilitu. Pomáhajú pochopiť aktuálne nadmerne nakúpené alebo nadmerne predané stavy, a porozumieť vstupným a výstupným bodom.
Úrovne odporu a podpory: Vodorovné čiary na grafe znázorňujúce historické úrovne, po prekročení ktorých sa cena zdráhala pohybovať. Úroveň podpory je spodná hranica a úroveň odporu je horná hranica.
Momentum trading
Momentum trading znamená nakupovať, keď je na trhu silný a stabilný trend, a následne predávať, keď trend vykazuje známky oslabenia. Základnou myšlienkou je, že aktíva v pohybe zostávajú v pohybe.
Nástroje pre túto stratégiu:
Divergencia/Konvergencia kĺzavého priemeru (MACD): Tento indikátor ukazuje zmeny hybnosti porovnávaním kĺzavých priemerov.
Trendové čiary: Diagonálne čiary, ktoré spájajú po sebe idúce maximá a minimá, a slúžia na vizualizáciu smeru trendu.
Objemovo vážená priemerná cena (VWAP): Ukazovateľ zobrazujúci priemernú cenu, akú malo aktívum počas dňa na základe jeho ceny a objemu.
Riziká krátkodobého obchodovania, o ktorých by ste mali vedieť
Volatilita
Hoci vytvára príležitosti, jej nevýhodou je, že prináša rovnako veľké riziká. Trend sa môže v priebehu niekoľkých sekúnd obrátiť a viesť k výraznej strate, najmä ak nie ste prilepení k obrazovke s grafom, čo vedie k ďalšiemu problému.
Emočný stres
Krátkodobé obchodovanie si vyžaduje veľkú pozornosť. Musíte byť vždy v strehu, aby ste vedeli, kedy otvoriť alebo zatvoriť pozíciu. Takáto potreba kontroly je emočne vyčerpávajúca. Povaha vyššie opísaných stratégií môže vyvolať eufóriu a viesť k impulzívnym rozhodnutiam, ktoré sú pri rizikových tradigových stratégiách nebezpečné.
Technické poruchy
Tento na pozornosť náročný druh obchodovania si vyžaduje vždy stabilné internetové pripojenie, neporuchový počítač a spoľahlivý trading terminál. Všetko, čo sa oneskorí, nahodne odpojí alebo spadne, vám spôsobí stratu peňazí.
Regulačné riziko
Nezabudnite si overiť regulačné prostredie pre obchodovanie s kryptomenami vo vašej krajine. Overte si, či musíte platiť daň z kapitálových výnosov, a vopred sa rozhodnite, ako podáte daňové priznanie. Niektoré krajiny nevyžadujú platenie daní, ak kapitálové zisky nedosiahnu určitý objem.
Tipy na úspech pri krátkodobom obchodovaní s kryptomenami
Naplánujte si svoj trading
Dobre premyslený trading plán by mal zahŕňať vaše ciele, toleranciu rizika, stratégie a pravidlá vstupu do pozícií a výstupu z nich. Postupujte podľa svojho plánu a zachovajte praktickosť. Nedovoľte, aby vás vaša citová vášeň priviedla do nákupnej horúčky.
Používajte nástroje na správu rizík
Stop-loss a take-profit príkazy sú základné nástroje, ktoré vám kryjú chrbát. Ich používanie pomáha udržať si istotu a znižuje potrebu kontrolovať graf príliš dôklade. Nikdy neriskujte viac, ako si môžete dovoliť stratiť.
Buďte informovaní
Krypto trh ovplyvňuje mnoho síl. Hoci niektoré sú celkom neviditeľné, je dobré zvýšiť si povedomie o známych ovplyvňujúcich faktoroch. Nájdite si svoje obľúbené spravodajské médiá a pohodlne sledujte novinky na trhu.
Trénujte s demo účtami
Mnohé platformy ponúkajú funkciu demo účtu, ktorá vám umožní precvičiť si svoje obchodovacie zručnosti bez toho, aby ste riskovali skutočné peniaze. Pri všetkých opísaných dynamických trading stratégiách je nevyhnutné dôkladne rozumieť tomu, čo robíte. K tomu rozhodne prispeje aj určitá prax.
Na záver vám chceme odporučiť, aby ste pri obchodovaní mysleli predovšetkým na svoje pohodlie. Ak sa cítite pod tlakom rýchleho tempa scalpingu alebo úzkostlivo neistí, ako dlho sa udrží trend v stratégii momentum tradingu, možno ste skôr adeptom na dlhodobé investovanie do kryptomien. V každom prípade vždy existuje stratégia, ktorá vyhovuje vašej osobnosti a tolerancii rizika.
Tags:
Share: